One円建て債券ファンド2021-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月28日 | 2024年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,872,326 | 70,382,899 |
| 国債証券 | 601,200,000 | 601,374,000 |
| 社債券 | 8,457,924,595 | 8,063,029,860 |
| 未収利息 | 25,663,366 | 23,271,361 |
| 前払費用 | 298,793 | － |
| 流動資産計 | 9,238,959,080 | 8,758,058,120 |
| 資産の部合計 | 9,238,959,080 | 8,758,058,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,978,221 |
| 未払受託者報酬 | 4,162,527 | 1,446,140 |
| 未払委託者報酬 | 49,951,644 | 17,354,192 |
| その他未払費用 | 210,673 | 73,199 |
| 流動負債計 | 54,324,844 | 21,851,752 |
| 負債の部合計 | 54,324,844 | 21,851,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,231,597,571 | 8,724,546,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,963,335 | 11,659,468 |
| （分配準備積立金） | 131,960,862 | 199,779,666 |
| 元本等合計 | 9,184,634,236 | 8,736,206,368 |
| 純資産の部合計 | 9,184,634,236 | 8,736,206,368 |
| 負債・純資産合計 | 9,238,959,080 | 8,758,058,120 |
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