One円建て債券ファンド2021-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月28日 | 2025年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,382,899 | 137,901,938 |
| 国債証券 | 601,374,000 | 599,568,000 |
| 社債券 | 8,063,029,860 | 6,885,283,916 |
| 未収利息 | 23,271,361 | 19,340,489 |
| 流動資産計 | 8,758,058,120 | 7,642,094,343 |
| 資産の部合計 | 8,758,058,120 | 7,642,094,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,978,221 | 21,114,396 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,140 | 1,277,397 |
| 未払委託者報酬 | 17,354,192 | 15,329,261 |
| その他未払費用 | 73,199 | 64,623 |
| 流動負債計 | 21,851,752 | 37,785,677 |
| 負債の部合計 | 21,851,752 | 37,785,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,724,546,900 | 7,505,953,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,659,468 | 98,355,116 |
| （分配準備積立金） | 199,779,666 | 245,532,708 |
| 元本等合計 | 8,736,206,368 | 7,604,308,666 |
| 純資産の部合計 | 8,736,206,368 | 7,604,308,666 |
| 負債・純資産合計 | 8,758,058,120 | 7,642,094,343 |
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