有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/29-2024/03/28)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		601,371,000	6.88
	内 インドネシア	302,013,000	3.46
	内 メキシコ	299,358,000	3.43
社債券		8,063,471,334	92.29
	内 日本	7,063,794,000	80.84
	内 フランス	400,571,223	4.58
	内 イギリス	301,380,000	3.45
	内 オーストラリア	297,726,111	3.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,647,352	0.83
純資産総額		8,737,489,686	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。