有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/29-2025/03/28)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		599,592,000	7.89
	内 インドネシア	300,249,000	3.95
	内 メキシコ	299,343,000	3.94
社債券		6,885,736,061	90.56
	内 日本	6,187,565,000	81.37
	内 イギリス	300,300,000	3.95
	内 オーストラリア	299,346,990	3.94
	内 フランス	98,524,071	1.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,461,076	1.56
純資産総額		7,603,789,137	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。