ユーロ建てハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2021-05(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 16,647,179 |
| コール・ローン | 27,734,543 |
| 社債券 | 1,162,010,350 |
| 派生商品評価勘定 | 6,541,618 |
| 未収利息 | 10,627,264 |
| 前払費用 | 12,707,371 |
| 流動資産計 | 1,236,268,325 |
| 資産の部合計 | 1,236,268,325 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 269,256 |
| 未払金 | 4,750,071 |
| 未払受託者報酬 | 162,004 |
| 未払委託者報酬 | 3,240,051 |
| 未払利息 | 24 |
| その他未払費用 | 12,088 |
| 流動負債計 | 8,433,494 |
| 負債の部合計 | 8,433,494 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,223,908,422 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,926,409 |
| 元本等合計 | 1,227,834,831 |
| 純資産の部合計 | 1,227,834,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,236,268,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
