ユーロ建てハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2021-05(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2022年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,551,240 | 6,983,592 |
| コール・ローン | 12,689,446 | 55,894,289 |
| 社債券 | 1,058,645,664 | 978,502,915 |
| 派生商品評価勘定 | 7,183,202 | 7,981,209 |
| 未収入金 | 54,501,847 | － |
| 未収利息 | 18,732,380 | 22,418,297 |
| 前払費用 | 1,799,006 | － |
| その他未収収益 | － | 762,146 |
| 流動資産計 | 1,164,102,785 | 1,072,542,448 |
| 資産の部合計 | 1,164,102,785 | 1,072,542,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,078,719 | 1,942,738 |
| 未払金 | 14,782,749 | 23,021,698 |
| 未払解約金 | 7,521,038 | － |
| 未払受託者報酬 | 260,456 | 235,621 |
| 未払委託者報酬 | 5,209,061 | 4,712,357 |
| 未払利息 | 4 | 86 |
| その他未払費用 | 19,468 | 17,614 |
| 流動負債計 | 43,871,495 | 29,930,114 |
| 負債の部合計 | 43,871,495 | 29,930,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,168,070,439 | 1,137,970,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,839,149 | -95,358,126 |
| （分配準備積立金） | 25,676,592 | 25,104,331 |
| 元本等合計 | 1,120,231,290 | 1,042,612,334 |
| 純資産の部合計 | 1,120,231,290 | 1,042,612,334 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,102,785 | 1,072,542,448 |
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