ユーロ建てハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2021-05(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,223,479 | 94,688,033 |
| コール・ローン | 36,501,685 | 144,390,335 |
| 社債券 | 972,986,085 | 823,324,615 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,957 |
| 未収入金 | － | 701,263 |
| 未収利息 | 17,058,446 | 17,787,689 |
| 前払費用 | 696,592 | 1,185,124 |
| その他未収収益 | 762,146 | 832,992 |
| 流動資産計 | 1,074,228,433 | 1,082,926,008 |
| 資産の部合計 | 1,074,228,433 | 1,082,926,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,062,215 | 26,758,361 |
| 未払金 | 15,537,865 | 88,798,137 |
| 未払受託者報酬 | 225,820 | 222,476 |
| 未払委託者報酬 | 4,516,268 | 4,449,441 |
| 未払利息 | 36 | 112 |
| その他未払費用 | 16,876 | 16,628 |
| 流動負債計 | 45,359,080 | 120,245,155 |
| 負債の部合計 | 45,359,080 | 120,245,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,026,162 | 1,048,953,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,156,809 | -86,273,133 |
| （分配準備積立金） | 60,262,047 | 55,930,801 |
| 元本等合計 | 1,028,869,353 | 962,680,853 |
| 純資産の部合計 | 1,028,869,353 | 962,680,853 |
| 負債・純資産合計 | 1,074,228,433 | 1,082,926,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
