純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2022年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/02/16 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	39,589,391
単位型株式投資信託	198	747,924
追加型公社債投資信託	14	6,447,937
単位型公社債投資信託	483	1,152,758
合計	1,690	47,938,011

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	89,277,519	8.70
合計(純資産総額)		1,026,038,779	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アメリカ62,567,6546.09ドイツ78,965,7247.69フランス188,134,80018.33オランダ369,349,86135.99ルクセンブルグ57,166,5415.57ポルトガル69,807,5946.80イギリス69,410,7706.76スウェーデン41,358,3164.03小計936,761,26091.29現金・預金・その他資産(負債控除後)―89,277,5198.70合計(純資産総額)1,026,038,779100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2022年9月30日現在
負債合計		30,169
(純資産の部)
株主資本		77,770

◇中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2022年 5月17日)1,1201,1200.95900.95902021年12月末日1,227―1.0036―2022年 1月末日1,206―0.9956―2月末日1,161―0.9750―3月末日1,161―0.9808―4月末日1,140―0.9646―5月末日1,117―0.9627―6月末日1,045―0.9005―7月末日1,071―0.9406―8月末日1,063―0.9342―9月末日1,029―0.9037―10月末日1,018―0.8949―11月末日1,036―0.9110―12月末日1,026―0.9016―

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