純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年12月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/02/16 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	998	46,504,659
単位型株式投資信託	176	662,729
追加型公社債投資信託	14	6,759,998
単位型公社債投資信託	464	957,221
合計	1,652	54,884,607

2024/02/16 9:11

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	137,460,672	14.74
合計(純資産総額)		932,530,828	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アメリカ75,624,9988.10ドイツ75,815,1148.13フランス172,464,21418.49オランダ234,995,03525.19ルクセンブルグ78,756,5578.44ポルトガル78,689,6558.43イギリス78,724,5838.44小計795,070,15685.25現金・預金・その他資産(負債控除後)―137,460,67214.74合計(純資産総額)932,530,828100.00

2024/02/16 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/02/16 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

2024/02/16 9:11

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2計算期間(2023年 5月17日)1,0281,0280.90650.90652022年12月末日1,026―0.9016―2023年 1月末日1,043―0.9180―2月末日1,042―0.9170―3月末日1,024―0.9028―4月末日1,027―0.9057―5月末日1,028―0.9085―6月末日1,031―0.9117―7月末日1,032―0.9125―8月末日994―0.9116―9月末日977―0.9122―10月末日969―0.9132―11月末日946―0.9166―12月末日932―0.9200―

2024/02/16 9:11