ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2021年10月25日
- 314万
- 2022年4月25日 -38.97%
- 191万
- 2022年10月25日 +296.11%
- 759万
- 2023年4月25日 -88.13%
- 90万
- 2023年10月25日 -96.21%
- 34,157
- 2024年4月25日 +999.99%
- 46万
- 2024年10月25日 +456.4%
- 258万
- 2025年4月25日 +148.79%
- 642万
- 2025年10月27日 +13.92%
- 731万
- 2026年4月27日 -4.98%
- 695万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/24 9:36
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 7,538,234 106,756,531 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,318,386 6,953,902 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,318,386 6,953,902 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 37,189,841 94,739,682
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