ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)の財務状況

財務状況

2026年1月23日 9:47
(個別) 資産  4.39%増 4億471万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2021/102,474,647,2802,464,928,686
2022/041,517,778,3651,513,379,556
2022/10958,684,353949,397,077
2023/04773,875,546769,838,378
2023/10815,475,564808,231,698
2024/04633,096,337632,367,218
2024/10604,288,988569,414,890
2025/04387,687,485387,246,102
2025/10404,711,601393,186,592

財務推移

資産

2021年10月(個)
24億7464万
2022年4月(個) -38.67%
15億1777万
2022年10月(個) -36.84%
9億5868万
2023年4月(個) -19.28%
7億7387万
2023年10月(個) +5.38%
8億1547万
2024年4月(個) -22.36%
6億3309万
2024年10月(個) -4.55%
6億428万
2025年4月(個) -35.84%
3億8768万
2025年10月(個) +4.39%
4億471万

純資産

2021年10月(個)
24億6492万
2022年4月(個) -38.6%
15億1337万
2022年10月(個) -37.27%
9億4939万
2023年4月(個) -18.91%
7億6983万
2023年10月(個) +4.99%
8億823万
2024年4月(個) -21.76%
6億3236万
2024年10月(個) -9.96%
5億6941万
2025年4月(個) -31.99%
3億8724万
2025年10月(個) +1.53%
3億9318万

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