ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,080,780 | 956,686 |
| コール・ローン | 102,668,938 | 22,941,697 |
| 投資信託受益証券 | 2,369,887,561 | 1,493,869,982 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,000 |
| 流動資産計 | 2,474,647,280 | 1,517,778,365 |
| 資産の部合計 | 2,474,647,280 | 1,517,778,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,368,297 | 2,571,824 |
| 未払受託者報酬 | 49,724 | 38,619 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,472 | 1,776,560 |
| その他未払費用 | 13,101 | 11,806 |
| 流動負債計 | 9,718,594 | 4,398,809 |
| 負債の部合計 | 9,718,594 | 4,398,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,318,731,184 | 2,280,959,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,197,502 | -767,579,773 |
| （分配準備積立金） | 122,007,463 | 110,174,541 |
| 元本等合計 | 2,464,928,686 | 1,513,379,556 |
| 純資産の部合計 | 2,464,928,686 | 1,513,379,556 |
| 負債・純資産合計 | 2,474,647,280 | 1,517,778,365 |
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