ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 956,686 | 856,688 |
| コール・ローン | 22,941,697 | 12,312,841 |
| 投資信託受益証券 | 1,493,869,982 | 936,714,825 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | － | 8,790,000 |
| 流動資産計 | 1,517,778,365 | 958,684,353 |
| 資産の部合計 | 1,517,778,365 | 958,684,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,571,824 | 8,218,481 |
| 未払受託者報酬 | 38,619 | 22,546 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,560 | 1,037,411 |
| その他未払費用 | 11,806 | 8,838 |
| 流動負債計 | 4,398,809 | 9,287,276 |
| 負債の部合計 | 4,398,809 | 9,287,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,280,959,329 | 1,744,234,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -767,579,773 | -794,837,757 |
| （分配準備積立金） | 110,174,541 | 83,450,682 |
| 元本等合計 | 1,513,379,556 | 949,397,077 |
| 純資産の部合計 | 1,513,379,556 | 949,397,077 |
| 負債・純資産合計 | 1,517,778,365 | 958,684,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
