ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 235,847 | 868,559 |
| コール・ローン | 11,489,882 | 11,970,816 |
| 投資信託受益証券 | 757,849,819 | 795,516,193 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 未収入金 | 4,290,000 | 7,110,000 |
| 流動資産計 | 773,875,546 | 815,475,564 |
| 資産の部合計 | 773,875,546 | 815,475,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,218,233 | 6,360,246 |
| 未払受託者報酬 | 17,270 | 18,635 |
| 未払委託者報酬 | 794,753 | 857,529 |
| その他未払費用 | 6,912 | 7,456 |
| 流動負債計 | 4,037,168 | 7,243,866 |
| 負債の部合計 | 4,037,168 | 7,243,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,256,398,491 | 995,788,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -486,560,113 | -187,557,156 |
| （分配準備積立金） | 60,029,282 | 47,572,254 |
| 元本等合計 | 769,838,378 | 808,231,698 |
| 純資産の部合計 | 769,838,378 | 808,231,698 |
| 負債・純資産合計 | 773,875,546 | 815,475,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
