ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,763,334 | 1,450,417 |
| コール・ローン | 15,672,962 | 48,722,950 |
| 投資信託受益証券 | 387,265,261 | 930,981,443 |
| 親投資信託受益証券 | 10,044 | 10,080 |
| 流動資産計 | 404,711,601 | 981,164,890 |
| 資産の部合計 | 404,711,601 | 981,164,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,845,096 | 30,715,073 |
| 未払解約金 | 1,222,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,647 | 19,881 |
| 未払委託者報酬 | 444,319 | 914,730 |
| その他未払費用 | 3,847 | 7,938 |
| 流動負債計 | 11,525,009 | 31,657,622 |
| 負債の部合計 | 11,525,009 | 31,657,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,169,870 | 614,301,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,016,722 | 335,205,808 |
| （分配準備積立金） | 56,421,435 | 221,728,687 |
| 元本等合計 | 393,186,592 | 949,507,268 |
| 純資産の部合計 | 393,186,592 | 949,507,268 |
| 負債・純資産合計 | 404,711,601 | 981,164,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
