ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,708 | 1,763,334 |
| コール・ローン | 5,336,290 | 15,672,962 |
| 投資信託受益証券 | 382,170,472 | 387,265,261 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,044 |
| 流動資産計 | 387,687,485 | 404,711,601 |
| 資産の部合計 | 387,687,485 | 404,711,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 9,845,096 |
| 未払解約金 | － | 1,222,100 |
| 未払受託者報酬 | 9,301 | 9,647 |
| 未払委託者報酬 | 428,372 | 444,319 |
| その他未払費用 | 3,710 | 3,847 |
| 流動負債計 | 441,383 | 11,525,009 |
| 負債の部合計 | 441,383 | 11,525,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,819,465 | 328,169,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,573,363 | 65,016,722 |
| （分配準備積立金） | 23,655,352 | 56,421,435 |
| 元本等合計 | 387,246,102 | 393,186,592 |
| 純資産の部合計 | 387,246,102 | 393,186,592 |
| 負債・純資産合計 | 387,687,485 | 404,711,601 |
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