ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 456,181 | 937,098 |
| コール・ローン | 9,086,114 | 20,811,622 |
| 投資信託受益証券 | 623,544,046 | 561,620,269 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,999 |
| 未収入金 | － | 20,910,000 |
| 流動資産計 | 633,096,337 | 604,288,988 |
| 資産の部合計 | 633,096,337 | 604,288,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,618,283 |
| 未払解約金 | － | 23,620,286 |
| 未払受託者報酬 | 15,378 | 13,396 |
| 未払委託者報酬 | 707,604 | 616,782 |
| その他未払費用 | 6,137 | 5,351 |
| 流動負債計 | 729,119 | 34,874,098 |
| 負債の部合計 | 729,119 | 34,874,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,043,757 | 530,914,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,676,539 | 38,500,733 |
| （分配準備積立金） | 31,542,244 | 37,598,796 |
| 元本等合計 | 632,367,218 | 569,414,890 |
| 純資産の部合計 | 632,367,218 | 569,414,890 |
| 負債・純資産合計 | 633,096,337 | 604,288,988 |
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