- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/28-2026/04/27)
③【収益率の推移】
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています。(第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 6.3 |
| 第2特定期間 | △37.6 |
| 第3特定期間 | △18.0 |
| 第4特定期間 | 12.6 |
| 第5特定期間 | 32.5 |
| 第6特定期間 | 17.3 |
| 第7特定期間 | 16.8 |
| 第8特定期間 | △14.5 |
| 第9特定期間 | 49.2 |
| 第10特定期間 | 46.5 |
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています。(第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)