有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,434,557,209	98.88
	内 ケイマン諸島	1,434,557,209	98.88
親投資信託受益証券		10,000	0.00
	内 日本	10,000	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,233,958	1.12
純資産総額		1,450,801,167	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,103,935	69.47
	内 日本	35,103,935	69.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,424,927	30.53
純資産総額		50,528,862	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。