ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月29日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 10,709,684,864 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 10,709,684,864 |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,792,918 |
| コール・ローン | 320,851,011 |
| 投資信託受益証券 | 10,386,030,934 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 流動資産計 | 10,709,684,864 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 145,595,193 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 57,320,000 |
| 未払解約金 | 46,179,803 |
| 未払受託者報酬 | 892,398 |
| 未払委託者報酬 | 41,052,143 |
| その他未払費用 | 150,849 |
| 流動負債計 | 145,595,193 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 10,564,089,671 |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,863,769,670 |
| 元本等合計 | 10,564,089,671 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 700,320,001 |
| （分配準備積立金） | － |
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