ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,427,443 | 7,770,003 |
| コール・ローン | 154,132,581 | 111,675,153 |
| 投資信託受益証券 | 6,515,398,062 | 4,291,356,922 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | － | 29,580,000 |
| 流動資産計 | 6,675,968,086 | 4,440,392,077 |
| 資産の部合計 | 6,675,968,086 | 4,440,392,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,984,356 | 66,555,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,070 | 775,720 |
| 未払委託者報酬 | 54,883,147 | 35,685,066 |
| その他未払費用 | 180,586 | 149,921 |
| 流動負債計 | 77,241,159 | 103,166,339 |
| 負債の部合計 | 77,241,159 | 103,166,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,973,937,142 | 8,001,599,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,375,210,215 | -3,664,373,300 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,598,726,927 | 4,337,225,738 |
| 純資産の部合計 | 6,598,726,927 | 4,337,225,738 |
| 負債・純資産合計 | 6,675,968,086 | 4,440,392,077 |
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