ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,871,198 | 6,502,475 |
| コール・ローン | 91,160,277 | 89,619,582 |
| 投資信託受益証券 | 3,513,885,503 | 3,891,046,121 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 流動資産計 | 3,606,926,976 | 3,987,178,174 |
| 資産の部合計 | 3,606,926,976 | 3,987,178,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,759,233 | 24,727,368 |
| 未払受託者報酬 | 548,275 | 531,316 |
| 未払委託者報酬 | 25,222,570 | 24,442,148 |
| その他未払費用 | 120,642 | 118,009 |
| 流動負債計 | 45,650,720 | 49,818,841 |
| 負債の部合計 | 45,650,720 | 49,818,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,843,945,480 | 4,867,869,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,282,669,224 | -930,510,542 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,561,276,256 | 3,937,359,333 |
| 純資産の部合計 | 3,561,276,256 | 3,937,359,333 |
| 負債・純資産合計 | 3,606,926,976 | 3,987,178,174 |
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