有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/26-2024/04/25)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,762,787,811	98.87
	内 ケイマン諸島	3,762,787,811	98.87
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,090,602	1.13
純資産総額		3,805,888,409	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		907,354,298	65.36
	内 日本	907,354,298	65.36
特殊債券		249,647,899	17.98
	内 日本	249,647,899	17.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		231,155,973	16.65
純資産総額		1,388,158,170	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。