有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2026/04/27)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,724,360,993	98.66
	内 ケイマン諸島	2,724,360,993	98.66
親投資信託受益証券		10,080	0.00
	内 日本	10,080	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,125,253	1.34
純資産総額		2,761,496,326	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,869,242,632	59.51
	内 日本	2,869,242,632	59.51
特殊債券		182,279,610	3.78
	内 日本	182,279,610	3.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,769,800,558	36.71
純資産総額		4,821,322,800	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。