iFreeレバレッジATMX+の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/27-2024/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2023年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,989,684 | 8,537,334 |
| 社債券 | 437,344,160 | 430,886,650 |
| 未収入金 | 207,460 | － |
| その他未収収益 | 408,191 | 386,076 |
| 流動資産計 | 458,949,495 | 439,810,060 |
| 資産の部合計 | 458,949,495 | 439,810,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,391,200 | 7,755,600 |
| 未払解約金 | 1,234,042 | 681,476 |
| 未払受託者報酬 | 49,855 | 56,592 |
| 未払委託者報酬 | 2,295,856 | 2,605,099 |
| その他未払費用 | 18,628 | 21,138 |
| 流動負債計 | 18,989,581 | 11,119,905 |
| 負債の部合計 | 18,989,581 | 11,119,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,342,095,311 | 4,653,280,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,902,135,397 | -4,224,590,294 |
| 元本等合計 | 439,959,914 | 428,690,155 |
| 純資産の部合計 | 439,959,914 | 428,690,155 |
| 負債・純資産合計 | 458,949,495 | 439,810,060 |
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