iFreeレバレッジATMX+の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/27-2025/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 951,727 |
| コール・ローン | 6,408,892 | 5,924,243 |
| 社債券 | 597,746,400 | 637,164,000 |
| 未収入金 | 5,325,940 | 925,210 |
| 未収利息 | － | 37 |
| その他未収収益 | 386,076 | 477,516 |
| 流動資産計 | 609,867,308 | 645,442,733 |
| 資産の部合計 | 609,867,308 | 645,442,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 767,820 |
| 未払解約金 | 5,645,298 | 2,956,818 |
| 未払受託者報酬 | 55,802 | 66,204 |
| 未払委託者報酬 | 2,569,057 | 3,047,963 |
| その他未払費用 | 20,860 | 24,742 |
| 流動負債計 | 8,291,017 | 6,863,547 |
| 負債の部合計 | 8,291,017 | 6,863,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,630,791,532 | 5,210,814,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,029,215,241 | -4,572,235,189 |
| 元本等合計 | 601,576,291 | 638,579,186 |
| 純資産の部合計 | 601,576,291 | 638,579,186 |
| 負債・純資産合計 | 609,867,308 | 645,442,733 |
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