純資産
個別
- 2023年4月26日
- 4億3995万
- 2024年4月26日 +36.73%
- 6億157万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/07/19 9:04
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 290,292 追加型株式投資信託 797 28,895,262 株式投資信託 合計 884 29,185,555 単位型公社債投資信託 98 177,125 追加型公社債投資信託 14 1,477,602 公社債投資信託 合計 112 1,654,727 総合計 996 30,840,282 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 290,292 追加型株式投資信託 797 28,895,262 株式投資信託 合計 884 29,185,555 単位型公社債投資信託 98 177,125 追加型公社債投資信託 14 1,477,602 公社債投資信託 合計 112 1,654,727 総合計 996 30,840,282 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/07/19 9:04
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.034%(税抜0.94%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/07/19 9:04
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資リスク（連結）
- 当ファンドが連動対象とするFactSet ATMX+指数(配当込み、香港ドルベース)においては、一銘柄当たりの組入比率が高くなる傾向および特定の分野に関連する銘柄を組み入れる傾向があります。したがって、より多数の銘柄や幅広い分野に関連する銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。2024/07/19 9:04
当ファンドは、日々の基準価額の値動きがFactSet ATMX+指数(配当込み、香港ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして、純資産規模を上回る投資を行なうことから、投資対象の市場における値動きに比べて大きな損失が生じる可能性があります。
⑥ 外国証券への投資に伴うリスク - #5 投資制限（連結）
- ③ 投資信託証券(信託約款)2024/07/19 9:04
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 597,651,7002024/07/19 9:04
10.05
634,760,380- 2026/03/31 99.75 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 社債券 99.75% 合計 99.75% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/07/19 9:04
(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,580,568 0.25 純資産総額 636,340,948 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 634,760,380 99.75 内 日本 634,760,380 99.75 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,580,568 0.25 純資産総額 636,340,948 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/07/19 9:04
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(貸借対照表に関する注記)2024/07/19 9:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第2期 2023年4月26日現在 第3期 2024年4月26日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,902,135,397円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,029,215,241円であります。 区分 第2期 2023年4月26日現在 第3期 2024年4月26日現在 1. ※1 期首元本額 1,523,718,268円 4,342,095,311円 期中追加設定元本額 7,898,948,138円 8,642,411,751円 期中一部解約元本額 5,080,571,095円 6,353,715,530円 2. 計算期間末日における受益権の総数 4,342,095,311口 6,630,791,532口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,902,135,397円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,029,215,241円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第2期 自2022年4月27日 至2023年4月26日 第3期 自2023年4月27日 至2024年4月26日 1. ※1 その他収益 消費税還付金であります。 消費税還付金であります。 2. ※2 その他費用 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 3. ※3 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(766,929円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は766,929円(1万口当たり1.77円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,586,340円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,586,340円(1万口当たり2.39円)であり、分配を行っておりません。 - #10 純資産の推移（連結）
- 2024/07/19 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2022年4月26日) 255,074,059 255,074,059 0.1674 0.1674 第2計算期間末 (2023年4月26日) 439,959,914 439,959,914 0.1013 0.1013 2023年4月末日 441,852,683 - 0.1013 - 5月末日 434,388,844 - 0.0975 - 6月末日 527,054,810 - 0.1141 - 7月末日 691,169,282 - 0.1534 - 8月末日 556,442,049 - 0.1289 - 9月末日 428,166,302 - 0.0976 - 10月末日 465,945,665 - 0.0987 - 11月末日 503,950,213 - 0.0974 - 12月末日 502,235,004 - 0.0914 - 2024年1月末日 436,337,989 - 0.0687 - 2月末日 576,357,777 - 0.0881 - 3月末日 565,238,222 - 0.0863 - 第3計算期間末 (2024年4月26日) 601,576,291 601,576,291 0.0907 0.0907 4月末日 636,340,948 - 0.0964 - - #11 純資産額計算書（連結）
- 2024/07/19 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年4月30日 【純資産額計算書】 2024年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 642,380,012円 Ⅱ 負債総額 6,039,064円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 636,340,948円 Ⅳ 発行済数量 6,600,365,755口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.0964円 Ⅰ 資産総額 642,380,012円 Ⅱ 負債総額 6,039,064円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 636,340,948円 Ⅳ 発行済数量 6,600,365,755口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.0964円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/07/19 9:04
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/07/19 9:04
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #14 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/07/19 9:04
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
