有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/27-2024/04/26)
- 【提出】
- 2024/07/19 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月26日) | 255,074,059 | 255,074,059 | 0.1674 | 0.1674 |
| 第2計算期間末 (2023年4月26日) | 439,959,914 | 439,959,914 | 0.1013 | 0.1013 |
| 2023年4月末日 | 441,852,683 | - | 0.1013 | - |
| 5月末日 | 434,388,844 | - | 0.0975 | - |
| 6月末日 | 527,054,810 | - | 0.1141 | - |
| 7月末日 | 691,169,282 | - | 0.1534 | - |
| 8月末日 | 556,442,049 | - | 0.1289 | - |
| 9月末日 | 428,166,302 | - | 0.0976 | - |
| 10月末日 | 465,945,665 | - | 0.0987 | - |
| 11月末日 | 503,950,213 | - | 0.0974 | - |
| 12月末日 | 502,235,004 | - | 0.0914 | - |
| 2024年1月末日 | 436,337,989 | - | 0.0687 | - |
| 2月末日 | 576,357,777 | - | 0.0881 | - |
| 3月末日 | 565,238,222 | - | 0.0863 | - |
| 第3計算期間末 (2024年4月26日) | 601,576,291 | 601,576,291 | 0.0907 | 0.0907 |
| 4月末日 | 636,340,948 | - | 0.0964 | - |
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