有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/27-2023/04/26)
- 【提出】
- 2023/07/19 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月26日) | 255,074,059 | 255,074,059 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2022年4月末日 | 283,966,425 | - | 0.1845 | - |
| 5月末日 | 367,007,394 | - | 0.2113 | - |
| 6月末日 | 583,814,959 | - | 0.2803 | - |
| 7月末日 | 409,204,792 | - | 0.2309 | - |
| 8月末日 | 397,208,866 | - | 0.2066 | - |
| 9月末日 | 282,546,335 | - | 0.1362 | - |
| 10月末日 | 169,763,356 | - | 0.0637 | - |
| 11月末日 | 293,055,085 | - | 0.1011 | - |
| 12月末日 | 391,086,322 | - | 0.1161 | - |
| 2023年1月末日 | 613,513,116 | - | 0.1542 | - |
| 2月末日 | 488,858,455 | - | 0.1184 | - |
| 3月末日 | 556,561,046 | - | 0.1286 | - |
| 第2計算期間末 (2023年4月26日) | 439,959,914 | 439,959,914 | 0.1013 | 0.1013 |
| 4月末日 | 441,852,683 | - | 0.1013 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
