- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/27-2025/04/28)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年4月26日) | 255,074,059 | 255,074,059 | 0.1674 | 0.1674 |
| 第2計算期間末 (2023年4月26日) | 439,959,914 | 439,959,914 | 0.1013 | 0.1013 |
| 第3計算期間末 (2024年4月26日) | 601,576,291 | 601,576,291 | 0.0907 | 0.0907 |
| 2024年4月末日 | 636,340,948 | - | 0.0964 | - |
| 5月末日 | 606,443,695 | - | 0.0927 | - |
| 6月末日 | 563,117,238 | - | 0.0893 | - |
| 7月末日 | 517,445,656 | - | 0.0842 | - |
| 8月末日 | 499,165,563 | - | 0.0834 | - |
| 9月末日 | 745,166,108 | - | 0.1272 | - |
| 10月末日 | 640,404,080 | - | 0.1235 | - |
| 11月末日 | 493,915,849 | - | 0.1084 | - |
| 12月末日 | 555,337,553 | - | 0.1263 | - |
| 2025年1月末日 | 560,536,923 | - | 0.1365 | - |
| 2月末日 | 1,246,478,272 | - | 0.2067 | - |
| 3月末日 | 1,199,254,488 | - | 0.1851 | - |
| 第4計算期間末 (2025年4月28日) | 926,462,433 | 926,462,433 | 0.1537 | 0.1537 |
| 4月末日 | 945,087,253 | - | 0.1538 | - |
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