有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
- 【提出】
- 2022/07/19 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年4月末日 | 201,071,428 | - | 1.0054 | - |
| 5月末日 | 216,419,585 | - | 0.8484 | - |
| 6月末日 | 397,240,466 | - | 0.9666 | - |
| 7月末日 | 362,025,331 | - | 0.6588 | - |
| 8月末日 | 516,364,096 | - | 0.5437 | - |
| 9月末日 | 520,741,993 | - | 0.4900 | - |
| 10月末日 | 635,006,386 | - | 0.5738 | - |
| 11月末日 | 601,546,960 | - | 0.5638 | - |
| 12月末日 | 480,916,994 | - | 0.4426 | - |
| 2022年1月末日 | 449,255,501 | - | 0.3851 | - |
| 2月末日 | 427,470,665 | - | 0.3632 | - |
| 3月末日 | 377,919,409 | - | 0.2573 | - |
| 第1計算期間末 (2022年4月26日) | 255,074,059 | 255,074,059 | 0.1674 | 0.1674 |
| 4月末日 | 283,966,425 | - | 0.1845 | - |
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