有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【提出】
- 2026/07/17 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月26日) | 255,074,059 | 255,074,059 | 0.1674 | 0.1674 |
| 第2計算期間末 (2023年4月26日) | 439,959,914 | 439,959,914 | 0.1013 | 0.1013 |
| 第3計算期間末 (2024年4月26日) | 601,576,291 | 601,576,291 | 0.0907 | 0.0907 |
| 第4計算期間末 (2025年4月28日) | 926,462,433 | 926,462,433 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2025年4月末日 | 945,087,253 | - | 0.1538 | - |
| 5月末日 | 1,104,391,234 | - | 0.1757 | - |
| 6月末日 | 1,021,816,479 | - | 0.1752 | - |
| 7月末日 | 991,878,956 | - | 0.1765 | - |
| 8月末日 | 982,245,530 | - | 0.1769 | - |
| 9月末日 | 1,359,310,743 | - | 0.2355 | - |
| 10月末日 | 1,397,603,605 | - | 0.2091 | - |
| 11月末日 | 1,166,769,246 | - | 0.1812 | - |
| 12月末日 | 1,098,382,181 | - | 0.1781 | - |
| 2026年1月末日 | 1,067,906,698 | - | 0.1898 | - |
| 2月末日 | 716,641,288 | - | 0.1375 | - |
| 3月末日 | 567,990,567 | - | 0.1195 | - |
| 第5計算期間末 (2026年4月27日) | 608,438,691 | 608,438,691 | 0.1283 | 0.1283 |
| 4月末日 | 616,590,162 | - | 0.1293 | - |
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