- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/27-2024/04/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年4月26日現在 | 当中間計算期間末 2023年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,989,684 | 8,537,334 | |||
| 社債券 | 437,344,160 | 430,886,650 | |||
| 未収入金 | 207,460 | - | |||
| その他未収収益 | 408,191 | 386,076 | |||
| 流動資産合計 | 458,949,495 | 439,810,060 | |||
| 資産合計 | 458,949,495 | 439,810,060 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 15,391,200 | 7,755,600 | |||
| 未払解約金 | 1,234,042 | 681,476 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,855 | 56,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,295,856 | 2,605,099 | |||
| その他未払費用 | 18,628 | 21,138 | |||
| 流動負債合計 | 18,989,581 | 11,119,905 | |||
| 負債合計 | 18,989,581 | 11,119,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,342,095,311 | ※1 4,653,280,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 3,902,135,397 | ※2 △ 4,224,590,294 | |||
| 元本等合計 | 439,959,914 | 428,690,155 | |||
| 純資産合計 | 439,959,914 | 428,690,155 | |||
| 負債純資産合計 | 458,949,495 | 439,810,060 | |||
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