- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/27-2025/04/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年4月26日現在 | 当中間計算期間末 2024年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 951,727 | |||
| コール・ローン | 6,408,892 | 5,924,243 | |||
| 社債券 | 597,746,400 | 637,164,000 | |||
| 未収入金 | 5,325,940 | 925,210 | |||
| 未収利息 | - | 37 | |||
| その他未収収益 | 386,076 | 477,516 | |||
| 流動資産合計 | 609,867,308 | 645,442,733 | |||
| 資産合計 | 609,867,308 | 645,442,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 767,820 | |||
| 未払解約金 | 5,645,298 | 2,956,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,802 | 66,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,569,057 | 3,047,963 | |||
| その他未払費用 | 20,860 | 24,742 | |||
| 流動負債合計 | 8,291,017 | 6,863,547 | |||
| 負債合計 | 8,291,017 | 6,863,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,630,791,532 | ※1 5,210,814,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 6,029,215,241 | ※2 △ 4,572,235,189 | |||
| 元本等合計 | 601,576,291 | 638,579,186 | |||
| 純資産合計 | 601,576,291 | 638,579,186 | |||
| 負債純資産合計 | 609,867,308 | 645,442,733 | |||
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