- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年4月27日 至 2022年4月26日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 77 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 668,221,550 | ||
| 営業収益合計 | △ 668,221,473 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,600 | ||
| 受託者報酬 | 96,256 | ||
| 委託者報酬 | 4,432,359 | ||
| その他費用 | ※1 396,911 | ||
| 営業費用合計 | 4,931,126 | ||
| 営業損失(△) | △ 673,152,599 | ||
| 経常損失(△) | △ 673,152,599 | ||
| 当期純損失(△) | △ 673,152,599 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 213,005,557 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 491,462,288 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 491,462,288 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,299,959,455 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,299,959,455 | ||
| 分配金 | ※2 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,268,644,209 | ||
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