有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/27-2023/04/26)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年4月27日 至 2022年4月26日 | 第2期 自 2022年4月27日 至 2023年4月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 77 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 668,221,550 | △ 197,971,210 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 408,191 | |
| 営業収益合計 | △ 668,221,473 | △ 197,563,019 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,600 | 3,856 | |
| 受託者報酬 | 96,256 | 90,796 | |
| 委託者報酬 | 4,432,359 | 4,181,698 | |
| その他費用 | ※2 396,911 | ※2 665,811 | |
| 営業費用合計 | 4,931,126 | 4,942,161 | |
| 営業損失(△) | △ 673,152,599 | △ 202,505,180 | |
| 経常損失(△) | △ 673,152,599 | △ 202,505,180 | |
| 当期純損失(△) | △ 673,152,599 | △ 202,505,180 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 213,005,557 | △ 49,896,372 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 1,268,644,209 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 491,462,288 | 4,270,868,968 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 491,462,288 | 4,270,868,968 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,299,959,455 | 6,751,751,348 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,299,959,455 | 6,751,751,348 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,268,644,209 | △ 3,902,135,397 | |
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