デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,504,544 | 43,925,774 |
| 親投資信託受益証券 | 2,653,045,194 | 1,605,148,998 |
| 流動資産計 | 2,752,549,738 | 1,649,074,772 |
| 資産の部合計 | 2,752,549,738 | 1,649,074,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,352,652 | 307,869 |
| 未払受託者報酬 | 93,815 | 46,808 |
| 未払委託者報酬 | 4,289,168 | 2,140,296 |
| 未払利息 | 49 | 36 |
| その他未払費用 | 755,492 | 1,751,846 |
| 流動負債計 | 8,491,176 | 4,246,855 |
| 負債の部合計 | 8,491,176 | 4,246,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,230,861,397 | 3,721,522,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -486,802,835 | -2,076,694,748 |
| （分配準備積立金） | － | 871,095 |
| 元本等合計 | 2,744,058,562 | 1,644,827,917 |
| 純資産の部合計 | 2,744,058,562 | 1,644,827,917 |
| 負債・純資産合計 | 2,752,549,738 | 1,649,074,772 |
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