デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月7日 | 2022年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,925,774 | 43,786,244 |
| 親投資信託受益証券 | 1,605,148,998 | 1,388,832,056 |
| 未収入金 | － | 7,954,689 |
| 流動資産計 | 1,649,074,772 | 1,440,572,989 |
| 資産の部合計 | 1,649,074,772 | 1,440,572,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 307,869 | 7,910,697 |
| 未払受託者報酬 | 46,808 | 48,445 |
| 未払委託者報酬 | 2,140,296 | 2,215,167 |
| 未払利息 | 36 | 102 |
| その他未払費用 | 1,751,846 | 787,773 |
| 流動負債計 | 4,246,855 | 10,962,184 |
| 負債の部合計 | 4,246,855 | 10,962,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,721,522,665 | 3,887,615,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,076,694,748 | -2,458,004,756 |
| （分配準備積立金） | 871,095 | 918,796 |
| 元本等合計 | 1,644,827,917 | 1,429,610,805 |
| 純資産の部合計 | 1,644,827,917 | 1,429,610,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,074,772 | 1,440,572,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
