デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,786,244 | 53,637,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,388,832,056 | 1,830,166,940 |
| 未収入金 | 7,954,689 | － |
| 流動資産計 | 1,440,572,989 | 1,883,804,488 |
| 資産の部合計 | 1,440,572,989 | 1,883,804,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,910,697 | 3,959,688 |
| 未払受託者報酬 | 48,445 | 54,862 |
| 未払委託者報酬 | 2,215,167 | 2,508,375 |
| 未払利息 | 102 | 72 |
| その他未払費用 | 787,773 | 1,557,736 |
| 流動負債計 | 10,962,184 | 8,080,733 |
| 負債の部合計 | 10,962,184 | 8,080,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,887,615,561 | 3,852,174,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,458,004,756 | -1,976,450,609 |
| （分配準備積立金） | 918,796 | 906,209 |
| 元本等合計 | 1,429,610,805 | 1,875,723,755 |
| 純資産の部合計 | 1,429,610,805 | 1,875,723,755 |
| 負債・純資産合計 | 1,440,572,989 | 1,883,804,488 |
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