デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2024年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,242,078 | 67,950,188 |
| 親投資信託受益証券 | 2,356,355,989 | 2,393,299,913 |
| 未収入金 | 24,457,199 | 27,013,698 |
| 未収利息 | 150 | 441 |
| 流動資産計 | 2,445,055,416 | 2,488,264,240 |
| 資産の部合計 | 2,445,055,416 | 2,488,264,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,219,418 | 25,095,257 |
| 未払受託者報酬 | 81,794 | 77,790 |
| 未払委託者報酬 | 3,739,647 | 3,556,554 |
| その他未払費用 | 2,330,057 | 1,011,931 |
| 流動負債計 | 33,370,916 | 29,741,532 |
| 負債の部合計 | 33,370,916 | 29,741,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,544,193,530 | 2,574,594,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,132,509,030 | -116,071,814 |
| （分配準備積立金） | 1,173,079 | 606,808,766 |
| 元本等合計 | 2,411,684,500 | 2,458,522,708 |
| 純資産の部合計 | 2,411,684,500 | 2,458,522,708 |
| 負債・純資産合計 | 2,445,055,416 | 2,488,264,240 |
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