デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,950,188 | 66,747,159 |
| 親投資信託受益証券 | 2,393,299,913 | 2,304,199,624 |
| 未収入金 | 27,013,698 | － |
| 未収利息 | 441 | 890 |
| 流動資産計 | 2,488,264,240 | 2,370,947,673 |
| 資産の部合計 | 2,488,264,240 | 2,370,947,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,095,257 | 1,469,083 |
| 未払受託者報酬 | 77,790 | 81,847 |
| 未払委託者報酬 | 3,556,554 | 3,742,155 |
| その他未払費用 | 1,011,931 | 2,129,623 |
| 流動負債計 | 29,741,532 | 7,422,708 |
| 負債の部合計 | 29,741,532 | 7,422,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,574,594,522 | 2,336,590,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,071,814 | 26,934,233 |
| （分配準備積立金） | 606,808,766 | 584,627,996 |
| 元本等合計 | 2,458,522,708 | 2,363,524,965 |
| 純資産の部合計 | 2,458,522,708 | 2,363,524,965 |
| 負債・純資産合計 | 2,488,264,240 | 2,370,947,673 |
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