デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,747,159 | 99,234,177 |
| 親投資信託受益証券 | 2,304,199,624 | 2,593,127,462 |
| 未収入金 | － | 13,597,859 |
| 未収利息 | 890 | 1,327 |
| 流動資産計 | 2,370,947,673 | 2,705,960,825 |
| 資産の部合計 | 2,370,947,673 | 2,705,960,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 47,688,233 |
| 未払解約金 | 1,469,083 | 9,576,662 |
| 未払受託者報酬 | 81,847 | 84,701 |
| 未払委託者報酬 | 3,742,155 | 3,872,544 |
| その他未払費用 | 2,129,623 | 1,194,016 |
| 流動負債計 | 7,422,708 | 62,416,156 |
| 負債の部合計 | 7,422,708 | 62,416,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,336,590,732 | 2,384,411,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,934,233 | 259,132,991 |
| （分配準備積立金） | 584,627,996 | 446,207,614 |
| 元本等合計 | 2,363,524,965 | 2,643,544,669 |
| 純資産の部合計 | 2,363,524,965 | 2,643,544,669 |
| 負債・純資産合計 | 2,370,947,673 | 2,705,960,825 |
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