剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月10日至 2025年 6月 9日	当期自 2025年 6月10日至 2025年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	270,616,993
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,293,866	196,953,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,385,803	196,953,491
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,908,063	-
分配金	26,304,882	282,317,003

2026/03/06 9:23