脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)脱炭素関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2024年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,520,398,515 | 2,594,205,052 |
| 投資信託受益証券 | 81,252,859,029 | 69,725,616,230 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,994 |
| 未収利息 | 6,338 | 15,353 |
| 流動資産計 | 84,773,273,870 | 72,319,846,629 |
| 資産の部合計 | 84,773,273,870 | 72,319,846,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 766,581,642 | 196,085,444 |
| 未払受託者報酬 | 14,038,890 | 12,682,762 |
| 未払委託者報酬 | 499,199,971 | 449,837,258 |
| その他未払費用 | 968,267 | 951,717 |
| 流動負債計 | 1,280,788,770 | 659,557,181 |
| 負債の部合計 | 1,280,788,770 | 659,557,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,472,443,222 | 51,600,918,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,020,041,878 | 20,059,371,278 |
| （分配準備積立金） | 16,510,468,703 | 14,201,539,190 |
| 元本等合計 | 83,492,485,100 | 71,660,289,448 |
| 純資産の部合計 | 83,492,485,100 | 71,660,289,448 |
| 負債・純資産合計 | 84,773,273,870 | 72,319,846,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
