脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)脱炭素関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,269,458,623 | 3,520,398,515 |
| 投資信託受益証券 | 86,279,148,912 | 81,252,859,029 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,988 |
| 未収利息 | － | 6,338 |
| 流動資産計 | 89,548,617,523 | 84,773,273,870 |
| 資産の部合計 | 89,548,617,523 | 84,773,273,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 222,465,653 | 766,581,642 |
| 未払受託者報酬 | 16,746,418 | 14,038,890 |
| 未払委託者報酬 | 597,753,802 | 499,199,971 |
| 未払利息 | 4,399 | － |
| その他未払費用 | 1,033,684 | 968,267 |
| 流動負債計 | 838,003,956 | 1,280,788,770 |
| 負債の部合計 | 838,003,956 | 1,280,788,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,958,075,588 | 60,472,443,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,752,537,979 | 23,020,041,878 |
| （分配準備積立金） | 3,681,196,092 | 16,510,468,703 |
| 元本等合計 | 88,710,613,567 | 83,492,485,100 |
| 純資産の部合計 | 88,710,613,567 | 83,492,485,100 |
| 負債・純資産合計 | 89,548,617,523 | 84,773,273,870 |
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