脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)脱炭素関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の損益計算書

【提出】

2024年7月8日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/11-2024/04/08)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月8日至 2023年10月10日	自 2023年10月11日至 2024年4月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6,992	63,215
有価証券売買等損益	10,826,338,155	16,073,710,117
営業収益合計	10,826,345,147	16,073,773,332
営業費用
支払利息	751,988	142,216
受託者報酬	16,746,418	14,038,890
委託者報酬	597,753,802	499,199,971
その他費用	1,033,684	968,359
営業費用合計	616,285,892	514,349,436
営業利益又は営業損失（△）	10,210,059,255	15,559,423,896
経常利益又は経常損失（△）	10,210,059,255	15,559,423,896
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,210,059,255	15,559,423,896
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,667,048,769	1,877,542,561
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,752,537,979	23,020,041,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	434,078,733	347,571,412
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	434,078,733	347,571,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,140,431,238	2,761,948,848
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,140,431,238	2,761,948,848
分配金	－	－