脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)脱炭素関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の損益計算書

【提出】

2024年1月10日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/08-2023/10/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月8日至 2023年4月7日	自 2023年4月8日至 2023年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7,072	6,992
有価証券売買等損益	7,448,540,155	10,826,338,155
営業収益合計	7,448,547,227	10,826,345,147
営業費用
支払利息	576,809	751,988
受託者報酬	18,205,395	16,746,418
委託者報酬	652,836,560	597,753,802
その他費用	1,043,765	1,033,684
営業費用合計	672,662,529	616,285,892
営業利益又は営業損失（△）	6,775,884,698	10,210,059,255
経常利益又は経常損失（△）	6,775,884,698	10,210,059,255
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,775,884,698	10,210,059,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,223,405,769	2,667,048,769
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,915,879,998	11,752,537,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	267,748,932	434,078,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,499,312	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,249,620	434,078,733
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,140,431,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,140,431,238
分配金	－	－