脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)脱炭素関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月7日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,485,737,450 | 3,269,458,623 |
| 投資信託受益証券 | 98,652,810,753 | 86,279,148,912 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,988 |
| 未収入金 | 1,100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 102,238,558,195 | 89,548,617,523 |
| 資産の部合計 | 102,238,558,195 | 89,548,617,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 453,754,857 | 222,465,653 |
| 未払受託者報酬 | 18,205,395 | 16,746,418 |
| 未払委託者報酬 | 652,836,560 | 597,753,802 |
| 未払利息 | 326 | 4,399 |
| その他未払費用 | 1,043,765 | 1,033,684 |
| 流動負債計 | 1,125,840,903 | 838,003,956 |
| 負債の部合計 | 1,125,840,903 | 838,003,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,196,837,294 | 76,958,075,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,915,879,998 | 11,752,537,979 |
| （分配準備積立金） | 347,646,243 | 3,681,196,092 |
| 元本等合計 | 101,112,717,292 | 88,710,613,567 |
| 純資産の部合計 | 101,112,717,292 | 88,710,613,567 |
| 負債・純資産合計 | 102,238,558,195 | 89,548,617,523 |
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