PIMCOグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 197,463,969 |
| コール・ローン | 1,091,329,049 |
| 投資信託受益証券 | 118,406,076,893 |
| 親投資信託受益証券 | 899,819 |
| 流動資産計 | 119,695,769,730 |
| 資産の部合計 | 119,695,769,730 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 24,587,271 |
| 未払受託者報酬 | 19,688,402 |
| 未払委託者報酬 | 557,838,794 |
| その他未払費用 | 3,147,611 |
| 流動負債計 | 605,262,078 |
| 負債の部合計 | 605,262,078 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 119,868,496,069 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -777,988,417 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 119,090,507,652 |
| 純資産の部合計 | 119,090,507,652 |
| 負債・純資産合計 | 119,695,769,730 |
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