PIMCOグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 216,890,177 | 213,907,700 |
| コール・ローン | 1,148,501,691 | 977,079,321 |
| 投資信託受益証券 | 115,015,559,708 | 114,870,841,401 |
| 親投資信託受益証券 | 899,458 | 899,187 |
| 流動資産計 | 116,381,851,034 | 116,062,727,609 |
| 資産の部合計 | 116,381,851,034 | 116,062,727,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,460 | 25,968,306 |
| 未払受託者報酬 | 19,942,566 | 18,822,783 |
| 未払委託者報酬 | 565,040,368 | 533,313,386 |
| その他未払費用 | 3,173,295 | 3,027,079 |
| 流動負債計 | 588,253,689 | 581,131,554 |
| 負債の部合計 | 588,253,689 | 581,131,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,550,569,482 | 117,443,717,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,756,972,137 | -1,962,121,569 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 115,793,597,345 | 115,481,596,055 |
| 純資産の部合計 | 115,793,597,345 | 115,481,596,055 |
| 負債・純資産合計 | 116,381,851,034 | 116,062,727,609 |
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